豫园股份:拟发行上限16亿元超短期融资券

焦点财经讯 耿宸斐 1月11日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司披露2022年度排名前列期超短期融资券发行材料。

募集说明书显示，本期超短期融资券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，期限为90天。平安银行为主承销商、簿记管理人，宁波银行为联席主承销商。采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。发行日为2022年1月12日，起息日为2022年1月12日。

据了解，本期超短期融资券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，其中10亿元用于偿还发行人金融机构借款和信用债，6亿元用于补充发行人营运资金。

截至募集说明书签署之日，发行人待偿还债券共计121.25亿元，其中中期票据55亿元，超短期融资券余额18亿元，公司债余额48.25亿元。