深圳国资委:万科是深圳国资体系重要成员,必要时通过一切可能手段支持

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作者 | 王迪

10月31日，针对近期债券出现波动的情况，万科在投资者交流的互动易平台上回复，公司基本面没有出现任何问题，债券异动主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。

“目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月覆盖新项目地价支出后仍然保持为正。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。”万科如此表示。

近日，市场有传闻称，“万科地产美元债利率、收益率狂飙、即将暴雷”。

网传的逻辑是，万科境外美元债收益率狂飙，特别是24年到期的两支，到期收益率飙到48%、53%。相对而言，近乎无风险利率的华润置地则是条直线。收益率狂飙说明，债券本身越来越不值钱，是垃圾债，预示着要出大事，说明大举抛售该债券，债券价值暴跌，是个非常危险的信号。

对于美元债问题，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华就曾做过解答。

她表示，万科上半年在境外完成了150亿再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债，万科也已提前从三方面做好充分的准备：

一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。从上述情况来看，万科早已未雨绸缪做好了规划和安排，因此完全没必要为万科的美元债感到担忧。

根据财报显示，2023年前三季度，万科营业收入2903.08亿元，同比下降14.03%；归属于上市公司股东的净利润136.21亿元，同比下降20.31%；其中，房地产开发业务结算面积为1831.7万平方米，贡献营业收入2442.1亿元，同比分别下降19%和17.4%。

在现金流方面，截至三季度末，万科在手现金1036.8亿元，对短期债务的覆盖倍数为2.2倍，年内已无境外融资到期，境内待偿的信用债仅3.8亿。

此前，万科经营服务业务REITs试点迎来突破。10月26日，万科旗下印力集团于消费类基础设施REITs试点中拔得头筹，中金印力REIT成为第一批正式进入公开发布阶段的消费类基础设施公募REITs之一。

另外，万科也于近日公告深铁董事长辛杰兼任万科董事会副主席，并声明薪酬新增股价调节系数 ，万科高管与股东利益加深捆绑。