“21万科01”及“21万科02”将于1月24日付息

焦点财经讯 耿宸斐 1月20日，万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（排名前列期）2022年付息公告。

公告称，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（排名前列期）（以下简称“本期债券”）将于2022年1月24日（2022年1月22日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）支付2021年1月22日至2022年1月21日期间的利息。

资料显示，本期债券主要分为两个品种，品种一为3年期（附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。品种一债券简称21万科01，债券代码149357；品种二债券简称21万科02，债券代码149358。本期债券品种一发行规模为19亿元；品种二发行规模为11亿元。起息日为2021年1月22日。

“21万科01”的票面利率为3.38%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币33.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为33.80元。

“21万科02”的票面利率为3.98%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.80元。