泛海控股:19泛控02不行使赎回选择权、不调整票面利率

焦点财经讯 耿宸斐 11月10日，泛海控股股份有限公司(SZ:000046)发布关于“19泛控02”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投资者回售实施办法排名前列次提示性公告。

公告称，泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的发行人决定在本期债券存续期的第2年末不行使赎回选择权。“19泛控02”的发行人在本期债券存续期的第2年末不调整票面利率，即本期债券存续期最后1年的票面利率为7.50%。

据悉，本期债券回售登记期2021年11月15日至2021年11月17日，回售价格为人民币100.00元/张（不含利息）。回售资金到账日2021年12月27日，回售部分债券享有2020年12月25日至2021年12月24日期间利息，票面年利率为7.50%，采用单利按年度付息，每10张“19泛控02”（面值1,000.00元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每1,000.00元派发利息为人民币60.00元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）实际每1,000.00元派发利息为人民币75.00元。

资料显示，本期债券为泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券简称为19泛控02，债券代码112995，发行总额人民币5.00亿元，本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率7.50%。