万科:“20万科05 ”“20万科06”将于6月20日付息

焦点财经讯 耿宸斐 6月16日，万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2022年付息公告。

本期债券主要分为两个品种，品种一债券简称：20万科05，债券代码：149141；品种二债券简称：20万科06，债券代码：149142。品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

本期债券品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为12亿元；品种一票面利率为3.20%，品种二票面利率为3.90%；起息日为2020年6月19日。

本次付息债权登记日2022年6月17日，除息日2022年6月19日，付息日为2022年6月20日。

据悉，“20万科05”的票面利率为3.20%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币32.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为32.00元。

“20万科06”的票面利率为3.90%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币39.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.00元。