珠江实业拟发行10亿元超短期融资券 期限270天
焦点财经Focus 2021-11-22 15:13:15
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11月22日,据上清所消息,广州珠江实业集团有限公司披露2021年度第五期超短期融资券发行材料。
焦点财经讯 耿宸斐 11月22日,据上清所消息,广州珠江实业集团有限公司披露2021年度第五期超短期融资券发行材料。
募集说明书显示,本期发行金额为人民币10亿元,发行期限270天,无担保。主承销商及簿记管理人为江苏银行股份有限公司。采用固定利率方式,发行利率通过集中簿记建档方式确定;通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行日期2021年11月23日-2021年11月24日,起息日期2021年11月25日。
本期超短期融资券拟募集资金10亿元,用于偿还发行人本部银行存量有息债务4.5亿元及待偿还债务融资工具本息合计5.5亿元,具体募集资金用途情况如下:
截至本募集说明书签署日,发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币220.6亿元,其中超短期融资券30亿元,中期票据118亿元,定向债务融资工具22亿元,公司债13.1亿元,私募债27.3亿元,企业债10.2亿元。
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