阳光城:多笔债务交叉违约已构成大额债务逾期且净额持续增加

焦点财经讯 耿宸斐 2月20日，阳光城(SZ000671)发布关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告。

阳光城表示，公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发经营为主，自2021年初以来，受宏观经济环境、金融行业监管环境、新冠疫情及房地产行业政策调控等多项因素的不利影响，房地产市场2022年依然延续下行压力，行业信心处在低位、市场需求和购买力不足。

在严酷的市场环境下，公司保持坚定的战略定力，以营销为核心促销售、争回款，但公司2022年全年销售金额仍较2021年大幅下降超70%，销售规模的大幅下降直接导致了公司的回款规模不及预期，严重影响了公司现金回流；如此艰难情况下，公司仍调动一切资源优先保竣工、保交付，2022年全年完成交付143个批次，共计交付101,165套。

自2021年四季度起，公司流动性出现阶段性紧张，融资能力大幅度降低，针对公司债务情况，公司已多次进行风险提示性披露。截至2023年2月10日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额460.18亿元，其中：涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计217.43亿元；公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计196.11亿元。

阳光城表示，为化解公司债务风险，促进公司有序经营，在各级地方政府、监管机构等部门的指导和支持下，公司积极采取不同措施以期综合化解流动性及债务逾期风险，包括但不限于折价出售资产、全面停止拿地、实行降本增效、盘活存量资源、提高资产价值、引入战略合作方等多种措施，全力开展自救纾困和债务风险化解工作。

2022年业绩亏损情况方面，阳光城表示，经公司初步测算，预计公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-800,000万元至-1,100,000万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-910,000万元至-1,210,000万元。主要因公司销售回款缓慢，相关融资本金使用期限延长，财务费用不符合企业会计准则关于资本化的规定，公司基于谨慎性，按照费用化进行处理。以及基于2023年房地产市场还是以稳定为主，对销售的量价预期持谨慎态度，计提相应存货跌价准备。

综上，纵观2022年至目前，房地产行业需求端及供给端调控政策陆续改善，但受疫情及政策传递的时效性影响，市场回暖需要一定时间，公司2023年1月份销售及回款仍不及预期。公司多笔债务交叉违约已构成大额债务逾期且净额持续增加，公司依然在努力沟通金融机构对存量债务进行展期和降息，旨在稳定公司的正常经营秩序。

同时，公司以“保竣工、保交付”为核心经营目标，积极盘活存量资源，实行降本增效，提高公司盈利能力。关于公司持续经营能力将与会计师事务所进一步探讨论证，公司2022年年度报告的预约披露日期为2023年4月28日，具体公司持续经营能力以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告、2022年年度审计报告为准。