万科:拟20亿元-25亿元回购A股股份,每股较高18.27元

焦点财经讯 耿宸斐 4月6日，万科企业股份有限公司发布回购A股股份报告书。

公告显示，为维护公司价值及股东权益，公司在综合考虑业务经营情况、公司财务状况、未来发展前景等因素的基础上，拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，从而提振投资者信心，维护公司和股东利益。

本次回购的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。回购股份的用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，回购的股份将全部用于出售。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

结合公司目前的财务状况和经营情况，拟定本次回购股份价格不超过人民币18.27元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日A股股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

据悉，拟用于回购的资金总额不低于人民币20亿元（含），不超过人民币25亿元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。未来公司在法律法规允许的范围下，则可通过发行公司债券或优先股进行资金替换。

拟回购股份的数量及占公司总股本的比例为按回购资金总额上限人民币25亿元和回购股份价格上限18.27元/股测算，预计回购股份的数量约为136,836,344股，约占目前公司总股本的1.18%；按回购总金额下限人民币20亿元和回购股份价格上限18.27元/股测算，预计可回购股份数量约为109,469,075股，约占目前公司总股本的0.94%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为维护公司价值及股东权益所必需而实施回购期限为：自公司董事会审议通过本次回购部分A股股份方案之日起3个月内（因计划于2022年4月29日披露2022年排名前列季度报告，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，2022年4月28日（含当日）前无法实施回购）。

按照以回购股份价格上限18.27元/股测算，回购股份数量上限136,836,344股，下限109,469,075股。根据公司目前股权结构，若回购股份全部用于出售，则预计回购且股份出售后公司总股本及股本结构无变动。

若回购股份未能实现转让，以截至目前公司总股本为基础，按回购上限136,836,344股计算且全部被注销，则以此测算的公司股本结构变化情况如下：

若回购股份未能实现转让，以截至目前公司总股本为基础，按回购下限109,469,075股计算且全部被注销，则以此测算的公司股本结构变化情况如下：

回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。