鲁商集团拟发行5亿元超短期融资券 期限270天

焦点财经讯 1月12日，山东省商业集团有限公司披露了2023年度第三期超短期融资券相关发行文件，拟发行金额5亿元，期限为270天，票面利率采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定。

债券拟于2023年1月13日-16日发行，将于10月14日兑付。本期债券主承销商和簿记管理人为浙商银行股份有限公司，债券募资将全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额60.80亿元，其中包括超短期融资券33.00亿元；一般中票1.60亿元；永续中票12.00亿元；一般公司债10.30亿元；可交换债3.90亿元。美元债余额7.75亿美元。