焦点日报 | 这家房企提前两年兑付14亿债

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年02月28日

研究员：张冉

宏观政策：

1、北京市：2022年建设用地计划供应3710公顷 住宅为1060公顷

2月28日，北京市规划和自然资源委员会官网披露，《北京市2022年度建设用地供应计划》已于日前经市政府批准并发布实施。2022年，北京市全市建设用地计划供应总量3710公顷，与2021年持平。北京将严格落实城乡建设用地减量，明确全年减量任务为10平方公里左右。同时将大力实施城市更新行动，鼓励和引导利用存量建设用地比例为60%。北京计划分圈层强化功能结构调控，为持续推动"一核一主一副、两轴多点一区"城市空间布局优化，有序组织各圈层间功能疏解和梯度承接，中心城区的供应比例总体保持在20%左右，重点向城市副中心和多点地区倾斜，供应比例不低于60%。用地结构方面，安排产业用地500公顷（研发用地120公顷，工业用地230公顷，仓储用地30公顷，商服用地120公顷），住宅用地1060公顷（产权住宅用地760公顷，租赁住宅用地300公顷），公共管理与公共服务用地650公顷，交通运输用地1450公顷，水域及水利设施用地30公顷，特殊用地20公顷。

2、广东省东莞市：公积金贷款流动性系数调整为1 可贷额度或增加

近日，广东省东莞市住房公积金管理中心发布《关于执行新区间流动性调节系数的通知》（简称《通知》）。《通知》显示，2022年1月东莞市住房公积金个贷率为84.50%，下降至75%＜个贷率＜85%新区间，且近三个月资金净流量连续为正数，资金流动性风险预警解除。根据《东莞市住房公积金个人住房贷款管理办法》和《关于调整流动性调节系数工作机制的通知》，从2022年3月起住房公积金贷款流动性系数调整为1。住房公积金贷款流动性系数的变动和购房贷款额度紧密挂钩。按照东莞市政府此前公布的公式，职工个人公积金贷款可贷额度Y＝个人公积金账户余额B×（缴存时间系数T+收入调节系数I）×流动性调节系数L。按照东莞市住房公积金管理中心发布的《关于调整部分住房公积金贷款和提取规定的通知》，目前东莞市执行的政策为首套房较高贷款额度为90万元；二套房较高贷款额度为50万元。这也意味着，住房公积金贷款流动性系数上调后，虽有上限额度，但对部分缴存职工来说相较此前可贷额度有所增加。

融资动态：

1、中交房地产集团：拟发行不超过22.2亿元中票 利率询价区间2.8%-3.8%

2月28日，中交房地产集团发布2022年度排名前列期中期票据申购说明。经中国银行间市场交易商协会批准，中交房地产集团拟在全国银行间债券市场发行2022年度排名前列期中期票据，发行规模上限为22.2亿元，期限为3年，申购区间为2.8%-3.8%。

2、绿城：14.3亿元公司债将于3月7日付息 票面利率3.19%

2月28日，绿城发布2020年公司债券（排名前列期）（品种一）2022年付息公告。绿城将于3月7日支付自2021年3月6日至2022年3月5日期间的利息。该债券发行总额14.30亿元，期限5年，票面利率为3.19%。绿城将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。

3、国瑞置业：2024年到期14.25厘美元债交换要约已获同意

2月28日，国瑞置业宣布，截至本公告日期，2024年到期的14.25厘美元债交换要约及同意徵求的所有先决条件已获达成，而交换要约及同意征求亦已完成。因此，根据交换要约及同意征求而有效交出以进行交换及获接纳的现有票据均已注销。截至本公告日期，本金总额为858.6万美元的现有票据仍存续。作为交换要约及同意征求的一部分，本金总额为3.35亿美元的新票据于2022年2月23日获发行，并将于2024年8月23日到期，除非根据其条款提前赎回。

4、北京住总：33亿元小公募状态更新为“已受理”

2月28日，上交所公司债券项目信息平台披露信息显示，北京住总2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。债券品种为小公募，拟发行金额33亿元。

5、美的置业：14.4亿元4年期公司债提前摘牌

2月28日，美的置业发布关于“20美置01”提前摘牌公告。债券发行规模为14.40亿元，本期债券为4年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率为4.00%。“20美置01”回售有效期登记数量为141.5万手，回售金额为14.15亿元。发行人在2022年2月25日兑付该部分回售本金及并支付前一年度本期债券全部本金相应的利息。

6、世茂股份：20亿元"20世茂G1"公司债将付息 债券利率3.60%

2月28日，世茂股份披露公开发行2020年公司债券（排名前列期）2022年付息公告，该期债券的债权登记日为2022年3月4日，债券付息日为2022年3月7日。该债券简称"20世茂G1"，发行总额人民币20亿元，债券期限3年期，债券利率为3.60%，本期债券采取单利按年计息，不计复利。

投资动态：

1、保利发展：底价9.03亿元摘佛山黄岐白沙市场商住地

2月28日，保利发展以底价9.03亿元摘得佛山市南海区大沥镇黄岐三乡路白沙市场的2.25万平方米商住地，成交楼面价约1.6万元/平方米。该宗地土地权属白沙经济联合社，占地面积约2.25万平方米，容积率2.5，为城镇住宅用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地。按照要求，地块须兼容商业服务业设施总计容规划建筑面积5600平方米；配建1所9班幼儿园，建成后须无偿移交大沥镇政府或其指定单位；配建体育健身场地、社区用房、市政道路等设施。此外，竞得人必须自签订《出让合同》之日起12个月内完成设计、报建等相关手续并正式动工建设；并在48个月内完成全部建设工程并通过竣工验收。同时要求参与出让宗地的购地资金必须为竞买人的自有资金，不得为银行贷款、债券融资、信托资金、资管计划配资、保险资金、股东借款等。值得一提的是，该宗地开发投资总额不低于2.54亿元。

经营动态：

1、上坤：与魔方生活服务达成战略合作 围绕长租公寓市场开拓及运营

近日，据魔方生活服务集团消息，上坤集团与其正式达成战略合作。魔方生活服务集团CEO柳佳，上坤集团创始人朱静作为双方代表达成了合作协议。本次合作主要涉及长租公寓市场开拓及运营。上坤集团租赁住房板块的部分项目与魔方生活服务集团合作运营管理，所涉房源量达两千余间(套)，主要集中于上海区域。根据合作框架，双方将整合各自资源优势，探索长租公寓领域“土地市场开发、代建、重点项目合营、市场开拓”等深度合作内容。

2、保利置业：拟挂牌转让惠州子公司80%股权 暂无转让底价

2月28日，据全国产权行业信息化综合服务平台披露信息显示，保利置业拟挂牌转让惠州保利龙胜房地产开发有限公司80%股权，暂无转让底价。惠州保利龙胜房地产开发有限公司注册资本1亿元人民币，经营范围包括土石方工程；室内装饰；房地产开发；园林绿化工程。保利置业集团有限公司持股80%，惠州市俊龙实业有限公司持股20%。

3、老板电器：上市12年净利首次负增长 受客户影响计提坏账7.1亿

2月25日，老板电器发布2021年度业绩快报，报告期内，公司2021年实现营收101.48亿元，同比增长24.84%；归属上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降19.66%；营业利润为15.43亿元，同比下降20.90%。面对净利润下滑原因，老板电器表示，主要来自2021年下半年，公司部分精装修业务客户出现到期商业承兑汇票违约情况，基于谨慎性原则，拟对部分财务状况困难的精装修业务客户单项计提坏账准备，预计2021年度计提合计约7.1亿元，其中，恒大集团及其成员企业约6.3亿元，其他客户约8000万元。

4、景瑞地产：控股股东景瑞控股就3月到期美元票据提出交换要约

2月28日，景瑞地产发布关于公司债券相关事项的临时公告。景瑞地产的控股股东景瑞控股已对外发布公告，开始就2022年3月到期的美元票据交换要约。交换要约的目的是为现有票据再融资、延长公司债务期限并改善现金流量管理。

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