阳光城:“21阳城01”存续期第3-4年票面利率维持6.90%

焦点财经讯 耿宸斐 12月20日，阳光城集团股份有限公司发布关于“21阳城01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告。

根据募集说明书的约定，阳光城作为“21阳城01”的发行人有权决定在本期债券第2年末调整本期债券第3-4年的票面利率，根据当前的市场情况，阳光城选择不调整票面利率，本期债券存续期第3年、第4年票面利率仍为6.90%。

根据募集说明书设定的回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售登记期为2022年12月23日至2022年12月27日（仅限交易日），回售资金到账日为2023年1月30日（因2023年1月22日为非交易日，顺延至下一个交易日），本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期为2022年12月24日至2023年1月11日（仅限交易日）

资料显示，该债券名称为阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称21阳城01，债券代码149363.SZ，债券期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行总额人民币10亿元，债券余额人民币10亿元，票面利率6.90%，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权，起息日2021年1月22日。