“19恒大01”“19恒大02”将于11月3日召开持有人会议

焦点财经讯 耿宸斐 11月1日，恒大地产集团有限公司发布召开“19恒大01”以及“19恒大02”2022年第二次债券持有人会议的通知。

资料显示，“19恒大01”证券代码为155406，于2019年5月6日完成发行，发行规模150亿元，票面利率6.27%，债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

“19恒大02”证券代码为155407，于2019年5月6日完成发行，发行规模50亿元，票面利率6.80%，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本次会议召集人为中信建投证券股份有限公司，债权登记日2022年11月2日，11月3日至11月4日在线上召开。

会议审议事项包括《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》以及《关于调整“19恒大02”债券本息兑付安排的议案》。

据悉，《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》申请将本期债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，调整至2023年5月6日完成支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人未能如期完成上述利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

据了解，《关于调整“19恒大02”债券本息兑付安排的议案》申请将回售部分债券的兑付日调整为“本期债券品种二的兑付日期为2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。”

另外，申请将本期债券品种二的付息日和计息期限调整为：“本期债券品种二的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日、2023年5月6日及2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日和2023年5月6日。回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2023年5月5日（其中2021-2023年度计息期间为2021年5月6日至2023年5月5日）；未回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2024年5月5日（其中2021-2023年度计息期间为2021年5月6日至2023年5月5日）。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。”