荣盛控股拟发行不超过10亿元超短期融资券 期限270天

焦点财经Focus 2021-10-13 14:23:17
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发行日期2021年10月14日-2021年10月15日,起息日期2021年10月18日。

焦点财经讯 耿宸斐 10月13日,据上清所消息,浙江荣盛控股集团有限公司拟发行2021年度第八期超短期融资券。

募集说明书显示,本期基础发行规模人民币5亿元,发行金额上限人民币10亿元,期限为270天;采用固定利率形式,由簿记建档结果确定,在本超短期融资券存续期内保持不变;牵头主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限,联席主承销商为中信银行股份有限公司;发行日期2021年10月14日-2021年10月15日,起息日期2021年10月18日。

据悉,本次发行采用发行金额动态调整机制,募集资金计划用于偿还到期债券,具体明细如下:

截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资余额合计152亿元,其中超短期融资券60亿元,中期票据47亿元,公司债45亿元。

截至2021年3月末,未经审计的财务报表显示,荣盛集团总资产3,080.90亿元,总负债2,284.62亿元,所有者权益合计为796.28亿元。 2021年1-3月实现营业收入357.11亿元,利润总额61.76亿元,净利润46.63亿元。

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