首开股份拟发行不超过42亿公司债 用于偿还金融机构借款

焦点财经Focus 2020-07-22 17:39:36
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焦点财经快讯(陈盼盼)7月22日,首开股份公告称,拟非公开发行公司债券的票面总额不超过42亿元(含42亿元),期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。该等债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。关于募资用途,首开股份表示,本次债券募集资金将用于

焦点财经快讯(陈盼盼)7月22日,首开股份公告称,拟非公开发行公司债券的票面总额不超过42亿元(含42亿元),期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。该等债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。关于募资用途,首开股份表示,本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允许的其他用途。

公告显示,截至2020年3月末,首开股份资产负债率达81.89%,负债总额为2598.32亿元。其中,流动负债为1542.37亿元,占总负债的比例达59.36%。流动负债中,短期借款和一年内到期的非流动负债分别为19.01亿和308.16亿元。同期,首开股份经营活动产生的现金流量净额分别为-47.1亿元,期末现金及现金等价物319.65亿元。

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